中国银行关于对库存现金实行限额管理的通知
作者:法律资料网 时间:2024-06-16 05:28:42 浏览:8059
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中国银行关于对库存现金实行限额管理的通知
中国银行
中国银行关于对库存现金实行限额管理的通知
中国银行
各省、自治区、直辖市分行，计划单列市、经济特区分行，沈阳市、长春市、哈尔滨市、南京市、武汉市、广州市、成都市、西安市、杭州市、济南、浦东分行：
为加速资金周转，提高资金运用的经济效益，同时也为了减少现金库存过大的风险，在保证支付的前提下，将库存现金降到最低限度，总行决定在全系统实施库存现金限额控制的办法。现将有关规定通知如下：
一、限额控制范围：各级行、处金库的库存本外币现金，各营业网点尾数箱的备付本外币现金。
二、确定库存现金限额的原则：
（一）金库人民币库存现金限额，以保证营业网点2－3天的现金支付量进行确定；外币库存现金限额根据各级行外币收付量、集中、运送等情况进行确定。全年收付相抵，净回笼行的金库库存现金限额要尽量压低。
（二）尾数箱备付金限额。收款柜台的尾数箱实行空箱上柜，不制定限额；付款柜台的尾数箱和收付合一的尾数箱的备付金限额以人民币和几种经常支付的外币不成把的零头金额进行确定。
三、库存现金限额的审批：
（一）省、自治区、直辖市分行根据上述原则确定辖内机构和本行自身库存现金限额，汇总后于明年1月底前报总行备案。本行自身的库存现金限额由总行核定。
（二）人民币库存现金限额如人民银行当地分行没有核定，由我行按上述办法自行核定，如人民银行已予核定，上报总行时予以说明。
四、库存现金限额的检查：
为了保障库存现金限额管理的有效实施，一方面各级行处的领导和财会部门、出纳部门负责人要经常检查本行处库存现金的情况，超过限额时要抓紧及时解缴；一方面上级行要对下级行的库存现金状况定期不定期地进行巡回检查，要制度化。对于那些对现金管理不重视，经常超过限额
，屡教不改的，要进行严肃的批评，甚至对有关责任人要进行处分或处理。同时要建立库存现金的报告制度，各级行处每天营业终了，要将当日库存现金额逐级上报到省分行出纳部门，经省分行汇总后，于次日上午报总行财会部（出纳处）。
1996年12月25日
财政部关于贯彻实施《地质事业单位财务制度》有关政策衔接问题的通知
财政部
财政部关于贯彻实施《地质事业单位财务制度》有关政策衔接问题的通知
1998年4月2日，财政部
国务院有关部门：
为贯彻实施《地质事业单位财务制度》，做好新、老财务制度的衔接转换工作，现就地质事业单位执行新的财务制度有关政策衔接问题通知如下：
一、关于地质事业单位有关资金的处理
1．地质事业单位的固定资金全部转作固定基金。
2．地质事业单位的流动资金（含单位流动资金）、专用基金项下的事业发展基金结余以及已完地质项目的地质工作拨款结余转作事业基金。
3．地质事业单位的更新改造基金、大修理基金结余转作专用基金项下的修购基金。
4．地质事业单位专用基金项下的职工福利基金、职工奖励基金的余额全部转作专用基金项下的职工福利基金。若1997年底职工福利基金或职工奖励基金余额为赤字的，先用事业发展基金结余抵补，抵补的数额以事业发展基金不出现赤字为限。抵补后职工福利基金或职工奖励基金仍有赤字的转作专用基金项下的职工福利基金挂帐处理，由以后年度提取的职工福利基金弥补。
二、关于拨付所属资金的处理
地质事业单位原拨付所属资金，若属拨给具有法人资格的独立核算多种经营企业的，转作长期投资；若拨给内部独立核算多种经营单位的，则转作其他应收帐款处理。
三、关于改变固定资产划分标准问题的处理
按照新制度规定的固定资产计价标准，原固定资产中低于计价标准的部分要转作低值易耗品。地质事业单位应将该部分资产列出清单，从固定资产划出，作减少固定资产、固定基金处理，同时增加事业基金和材料项下低值易耗品。
四、关于专项拨款的衔接
地质事业单位的专项拨款转作拨入专款。专项支出转作“专款支出”。拨入专款项目完成后，属于新增的固定资产、流动资产和无形资产部分，应分别增加固定资产、流动资产和无形资产，同时相应增加固定基金、事业基金；项目完成后的结余，转作事业基金。未完项目拨入专款结余可转下一年度继续使用。
五、关于经营亏损问题的处理
1997年底前地质事业单位对外经营发生的经营性亏损，转作结余分配科目挂帐，由下一年度的税前经营结余弥补；下一年度经营结余不足弥补的，可以在5年内延续弥补；5年内不足弥补的，用税后结余弥补。
六、其他有关新旧帐务衔接问题按财政部《关于事业单位新的会计制度衔接问题的通知》（财预字〔1997〕352号）要求处理。
各部门应认真做好新、老财务制度的衔接工作，确保新制度的顺利实施，做到平稳过渡。执行中有什么问题，望及时函告我部，以便进一步补充完善。
沧州市实施重大项目代理跑办制的暂行办法
河北省沧州市人民政府办公室
沧州市实施重大项目代理跑办制的暂行办法
沧政办发〔2007〕7号 2007年5月10日
招商引资和加快项目建设步伐，简化办事程序，提高办事效率，改善和优化我市投资和发展环境，减轻企业负担，决定对全市重大项目前期手续实行全程无偿代理跑办制，特制定本办法。
一、代理内容
（一）对代理跑办的项目“一门受理、全程代办、限时办结”，为投资者提供便捷、高效、优质的服务。
（二）提供办事程序、项目申请报告的批复、核准、备案等有关法律和政策咨询服务；
（三）委托中介机构编制项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价报告书（表），跑办项目审批、核准、备案及环评审批、土地预审、选址意见、工商注册等行政许可手续。
二、代理范围
凡在我市境内投资建设的重大建设项目，经项目单位的申请，项目的前期手续均可委托项目代理跑办小组代为办理。
三、运行程序
（一）申报
投资者向项目代理跑办小组办公室提交项目有关申报资料。
（二）咨询
对于提出代理申请的项目业主，重大项目代理跑办小组办公室提供各类投资政策以及有关办事程序的咨询，指导服务对象按照有关要求做好前期准备工作，对项目业主的申请资料进行初审，审查资料的真实性、合法性和有效性，提出修改意见。
（三） 代理
对符合代理条件的，重大项目代理跑办小组办公室与项目业主协商代理事项，签订代理协议书，实施项目代理。
（四）协调
接受委托后，重大项目代理跑办小组办公室将相关项目审批、注册登记所需要的材料分别送达相关部门，并负责完成相关代理服务工作，并根据项目的不同情况、不同性质，确定一个难点部门重点跑办，相关职能部门协助办理前期手续。代理事项送达后，重大项目代理跑办小组办公室对代理事项实行全程跟踪服务，积极联系相关部门，加快资料传递。
（五）办结
代理服务事项办结后，将领取的证照（或批准文件）以及办理过程中所使用的各种资料逐件核实，当面送达服务对象。项目情况特殊，需要延长办理时限的，及时以书面形式告知服务对象，说明延期理由，做好向项目业主解释工作。
（六）监督
代理服务工作要严格管理，规范运作，自觉接受项目业主和社会各界的监督，确保代办的事项按时限或提前办结，真正让项目业主感到方便、满意。
四、限时办结规定
需要省级或省级以上部门报批的项目，严格按照省级或省级以上部门的时限要求办理；市级重大建设项目严格按照《沧州市政务公开服务指南》中的时限要求办理。
五、管理
（一）代理工作要按照“零障碍、零距离、零投诉”和“一个窗口对外、全程跟踪服务”的要求开展工作。
（二） 在代理具体实施工程中，要结合实际，通过各部门相互学习、召开项目业主座谈会、回访等方式，倾听各方建议，总结经验，弥补不足，完善保障机制，确保代理制见实效。
（三）受理服务后，要统一协调，明确专人对每项服务工作提供全程跟踪服务，保证每项服务有答复、有落实。要建立回访制度，定期对申办人进行回访，及时了解全程办事代理制实施情况，提出改进意见。
六、成立全市重大项目代理跑办小组，由发改委、规划局、国土局、环保局、建设局、工商局、地税局、国税局、市供电公司、市供排水集团公司等部门组成（名单附后），跑办小组办公室设在市重点办，李兰枫任组长，负责代理项目跑办的协调工作。
